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考虑能否法式化一些投资法式?

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我最近在考虑能否法式化一下对个股仓位的打点。这样能够降低主不雅观心血来潮,增加纪律性。主要是用在我认为定性没问题的重仓股上。

我投资形式一般来讲能够分为2步:先定性,再定量。也就是一个企业要买入首先要定性认为是一个很好的企业才行。然后才进入定量估值形式。合理估值就会配置。但是这个买多少没有一个公式,很多时候凭感觉。独一的自我限制是单一个股不超过20%仓位,制止误判翻车,增加容错率。

本人回忆我的定量体系,发现精准度是相当高的。这定量体系的特点是“合理估值”范畴出格大。其实不逃求精准。但是据我不雅察看这种毛毛估带来的好处就是假如股价超越了这个合理范畴那么就是2种情况:太离谱或者我呈现的超级严峻的误判。我举个实际的例子,好比我认为一个企业合理估值是1900~3600亿。这范畴长短常大了。那么低于这个估值就是有点自制,高于这个估值就是比较贵,大幅高于这个估值可能就是泡沫了。实际情况是我每次发现找不到足够买的东西的时候(大量股票池企业都接近或者超越这个上限)股市将来一段时间回报率就会大降(初步跌。。。)

如今我在考虑能不能用这个定量体系把仓位做一个系统化的初步公式。我初步的设想是这样的:

中枢位置12%仓位。

75%百分位左右10%仓位。

接近上限左右8%仓位。

高于上限一定程度5%仓位。

大幅度高于上限清仓。

反过来,25%百分位左右14%仓位。

接近下限16%。

低于下限一定程度18%。

大幅度低于下限20%。

这只是我目前拍脑袋出来的初步比例。详细的要拿历史数据阐发来微调。而且这个体系只用于我认为定性最没问题,确定性最强的企业上。而且我不竭严峻倾向于持股而不是持有现金,所以从这个初步公式中其实也能够看出是偏向持股的,对估值是比较宽松的

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